第一步：建立數據庫聯結打開ACCESS2003,選擇"工具->安全->工作組管理員",打開一個對話框,點擊"加入-瀏覽",在“文件類型”中，選擇“所有文件”→ 在“文件夾”中選擇“金蝶軟件安裝路徑”→ 在列出的文件中選擇“system.mda”→ 確定后退出。
第二步：打開帳套文件打開access，文件→ 打開，選擇金蝶帳套所在文件夾，在文件類型中選擇“所有文件”，在列出的文件中選擇“*.ais”→ 在出現的對話框中輸入access用戶名：morningstar，口令：ypbwkfyjhyhgzj→ 確定。打開過程中有安全警告,不管他.OK!
改完密碼后，記得重新授權。
然后再對比正常賬套(就是你用金蝶新建一個新的帳套)的GLVchMaxNum，問題賬套丟失了主鍵和相應記錄。需要更正憑證最大號表GLVchMaxNum的主鍵和記錄（表設計-用shift選擇FPeriod、FGroup-右鍵創建主鍵)如圖:
或者也可以通過其他賬套導入該表來實現。導入的語句：INSERT INTO GLVchMaxNum ( fperiod, fgroup, fnum )
SELECT fperiod, fgroup, max(fnum) AS Fnum2 FROM glvch GROUP BY fperiod, fgroup
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
金蝶KIS標準版常見問題
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背景
在使用金蝶KIS 標準版產品過程中，有時會發生因操作應用、系統環境（如電腦操作系
統運行異常、斷電、斷網等）、其他未知原因造成數據庫中數據異常，本文將和您一起探討
如何快速有效處理常見數據問題。
功能介紹
（1）KIS 標準版數據庫表介紹：系統表；基礎資料表；業務數據表（初始化、賬務、
固定資產、出納）。
（2）常見數據問題及處理方法分析
案例
一、KIS 標準版數據庫表介紹
金蝶KIS 標準版數據庫中所展示的數據庫表近200 個，在此僅介紹主要或關鍵數據庫表。
按照功能類別大致可劃分為如下幾類。
1. 系統表
系統表主要是指為軟件正常運行提供基本功能支持的數據庫表。常用的系統信息表主要
為：
GLPref 賬套參數表
SysUsers 用戶表
GLOptions 系統參數表（高級）
GLFunction 功能模塊名稱表
GLLog 上機日志表
GLPeriod 自定義會計期間表
2. 基礎資料表
在金蝶KIS 標準版中，基礎資料信息主要包括幣別、憑證字、會計科目、核算項目等。
在數據庫中其所對應的數據庫表主要為：
GLCy 幣別表
GLVchGroup 憑證字表
GLSettle 結算方式表
GLAcct 科目表
GLCls 核算項目類別表
GLObj 核算項目表
Cstm_XXX 自定義核算項目表（XXX 表示自定義核算項目類別名稱）
GLCust 往來單位屬性表
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GLEmp 職員屬性表
3. 業務數據表
（1）初始化
賬套初始化時所涉及的主要數據庫表為：
GLInitBal 科目初始余額表
GLInitData 科目初始數據表
GLInitObjBal 科目初始數據表（多級核算）
FAInitBal 固定資產初始余額表
（2）賬務處理
在Access數據庫中，賬務處理子系統所使用的數據庫表命名時均以GL開頭。賬務處理主要功能均以憑證為基礎，該子系統在數據庫中主要數據庫表為：
GLVch 記帳憑證表
GLVchMaxNum 憑證最大號表
GLVchSerialNum 憑證最大順序號表
GLBal 科目余額表
GLObjBal 核算項目余額表
GLQtyBal 數量余額表
GLPnL 損益科目實際發生額表
GLRate 匯率表
GLRateAdj 匯率調節表
GLRateAdjHist 匯率歷史調節表
（3）固定資產
在Access數據庫中，固定資產子系統所使用的數據庫表命名時均以FA開頭。固定資產主要功能均以固定資產卡片為基礎，該子系統在數據庫中主要數據庫表為：
FAGroup 固定資產類別
FAAlter 固定資產變動方式
FACard 固定資產卡片
FABal 固定資產余額
FABalDept 固定資產折舊部門分配表
FABalDevalue 固定資產減值費用科目分配表
FABalExpense 固定資產折舊費用科目分配表
FABalFor 固定資產卡片原值原幣數據表
FAEndBal 固定資產余額臨時數據表
FAEndDev 固定資產余額臨時數據表
FAExtra 固定資產附屬設備記錄表
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FAJob 固定資產工作量
FAVch 固定資產變動資料
FAVchDept 固定資產部門變動情況表
FAVchDevalue 固定資產減值準備科目變動情況表
FAVchExpense 固定資產費用科目變動情況表
FAVchFilter 固定資產變動資料過濾器
FAVchFor 固定資產原值原幣變動情況表
（4）工資管理
在Access數據庫中，工資管理子系統所使用的數據庫表命名時均以PA開頭。該子系統在數據庫中主要數據庫表為：
PAData 工資數據表
PADistribute 工資費用分配表
PAFilter 工資項目過濾器(用于數據錄入或報表輸出)
PAFilterItem 工資項目過濾器包含的工資項目
PAFormula 工資數據計算公式
PAItem 工資核算項目
PASort 工資項目排序器
PASortItem 排序器包含工資項目
PATempEmployee 工資人員臨時表
PATrans 工資費用分配表
（5）出納管理
在Access數據庫中，出納管理子系統所使用的數據庫表命名時均以TR開頭。該子系統在數據庫中主要數據庫表為：
TRCashJnl 現金日記帳
TRBankJnl 銀行存款日記帳
TRBankJnlBal 現金/銀行存款日記帳余額表
TRBankChkNote 銀行對帳單表
TRBankChkBal 銀行對帳單余額表
TRBankChkSort 銀行對帳單過濾器
TRBankChkSortItem 銀行對帳單過濾器項目 問題提示： 提示：
1、如果本期沒有對賬的記錄，在下一期進行對賬，自動帶出系統日期，而用戶沒有進行調整，按照上月末截止日期查詢銀行存款余額調節表時，會出現余額調節表不平。此時需要取消不正確的對賬，反到上一期重新扎賬，查詢余額調節表平衡。
2、已勾對的記錄"對賬標志"丟失的，會引起銀行存款余額表不平，如果是銀行日記賬對賬標志，在表TRBankJnl 的 FChecked 或 FAutoChecked 字段可以查看到，已勾對的記錄顯示"-1"，由于操作不當等原因，數據庫表中的已勾對的標志丟失，造成余額調節表不平衡將表 TRBankJnl 中的勾對標志補充后，余額調節表平衡
注意：銀行對賬單表 TRBankChkNote 中的勾對記錄丟失后，與此造成的情況類似，不再詳述。 將 TRBankJnl 中的期間調整正確后，反扎賬重新扎賬，余額調節表平衡。
3、如果在銀行日記賬 TRBankJnl 中存在大量的日期正確，但期間不正確的數據，也會影響余額調節表的平衡。 應用總結：
本文檔講解了如何正確進行銀行存款對賬，如果出現余額調節表查詢異常，可以檢查已勾對記錄的對賬日期和勾對標志等，取消對賬后重新對賬，或者在 ACCESS 中檢查相關表中的記錄，對于已經扎賬期間的異常問題，正確對賬后重新扎賬。
二、常見數據問題及處理方法
1. 案例一：軟件登陸報錯
問題描述：軟件登陸提示“XXX.AIS不是一個金蝶KIS標準版賬套文件，或者賬套文件存在錯誤”或者提示“XXX.AIS是KISX.X的賬套文件，請進行賬套升級”或者提示“文件
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操作發生下面的錯誤，請仔細檢查有關的文件、路徑和驅動器”。報錯提示如圖2-01至2-03所示：
圖2-01 登陸報錯一
圖2-02 登陸報錯二
圖2-03 登陸報錯三
原因分析：該類報錯一般常見原因如下
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① 賬套參數表GLPref中賬套版本信息記錄不正確或版本信息字段丟失；
② 賬套參數表GLPref關系索引異常或該表已損壞；
③ 賬套參數表GLPref在數據庫中可能不存在；
④ 賬套數據庫嚴重損壞導致軟件無法識別。
處理方法：
① 對照新建賬套的賬套參數表GLPref修改如下字段信息與其一致。
FDBName 賬套類型
FDBRevision 小版本號
FDBVersion 賬套版本號
FProgramVersion 程序版本號
② 使用check3000修復賬套表關系索引。如圖2-04所示：
圖2-04 使用check3000修復賬套
③ 替換賬套參數表GLPref。在Access數據庫中替換表操作過程參考如下：
第一步：備份問題賬套，并在KIS標準版軟件中新建一賬套作為標準賬套；
第二步：使用Access數據庫打開問題賬套，備份賬套參數表GLPref（重命名為GLPref2）；
第三步：從新建的標準賬套中導入GLPref表；
第四步：對照備份的GLPref2修改GLPref中數據為正確。
說明：
登陸賬套一般主要涉及賬套參數表、用戶表，當登陸賬套出現錯誤時可重點檢查如上相關數據表。
另外需注意，當數據庫遭到嚴重損壞時也可能出現如上報錯。
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2. 案例二：初始化報錯
問題描述：錄入初始化數據或試算平衡時提示“文件操作發生下面的錯誤，請仔細檢查有關的文件、路徑和驅動器”。如圖2-05所示：
圖2-05 試算平衡報錯
原因分析：該類報錯一般常見原因如下：
① 明細科目在科目表中丟失了上級科目；
② 個別科目在初始化余額表GLInitBal中存在但在科目表GLAcct中不存在；
③ 初始化余額表GLInitBal中字段默認值丟失。
處理方法：
① 在軟件或數據庫中補錄入丟失的上級會計科目；
② 在初始數據錄入界面點擊【匯總】按鈕，系統自動更新初始化余額表GLInitBal中非法科目記錄；
③ 補錄初始化余額表GLInitBal中丟失默認值的字段記錄。
說明：
該類錯誤為數據庫表中記錄關系不正確或表中默認值丟失。
3. 案例三：基礎資料維護
問題描述：修改核算項目信息時提示“文件操作發生下面的錯誤，請仔細檢查有關文件、路徑和驅動器。3021：無當前記錄”。如圖2-06所示：
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圖2-06 修改核算項目報錯
原因分析：
① 核算項目屬性相關記錄信息異常，如在GLObj表中級次、是否明細、上級核算項目不正確。
② 與核算項目屬性相關的GLCls、GLObj、Cstm_XXX、GLCust、GLEmp中記錄不匹配或不一致導致。
處理方法：
針對如上常見原因，在核算項目屬性相關表GLCls、GLObj、Cstm_XXX、GLCust、GLEmp中對照其他正常核算項目屬性信息更正錯誤的核算項目信息記錄。
說明：
該類問題原因為基礎資料各表中數據記錄不匹配。
4. 案例四：憑證過賬報錯之一。
問題描述：憑證過賬時提示“過賬過程中遇到錯誤，過賬失敗。（無當前記錄）”，或者提示“過賬過程中遇到錯誤，過賬失敗。（由于數據表'GLObj'需要一個相關記錄，不能添加或修改記錄）”，如圖2-07所示：
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圖2-07 憑證過賬報錯一
原因分析：憑證中會計科目的核算項目信息在核算項目GLObj中記錄丟失或錯誤。可參考如下語句查詢。
select * from glvch where fobjid not in (select fobjid from globj where fclsid=4)
處理方法：通過如上語句檢查出具體核算項目信息后，在GLObj中補錄即可。如果記錄較多時，可使用SQL語句插入記錄。
說明：
該類問題為主數據表與基礎資料表中記錄不匹配。提示信息中出現“無當前記錄”或者“某某表需要一個相關記錄”時，一般為某些表中缺少或丟失了相關記錄。例如：
① 憑證表中存在會計科目而會計科目表中丟失了記錄；
② 憑證中會計科目掛核算項目，但是基礎資料核算項目表中不存在或丟失了核算項目；
③ 會計科目掛核算項目，但核算項目屬性信息異常。
5.案例五：憑證過賬報錯之二。
問題描述：憑證過賬時提示“過賬過程中遇到錯誤，過賬失敗。（’PrimaryKey’不是此表中的一個索引）”。如圖2-08所示：
圖2-08 憑證過賬報錯二
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原因分析：憑證表GLVch或科目余額表GLBal丟失了主鍵。
處理方法：打開憑證表GLVch或科目余額表GLBal設計視圖，對照標準賬套添加主鍵。如圖2-09所示：
圖2-09 添加主鍵
說明：
提示PrimaryKey類似錯誤時一般為某個數據表丟失了主鍵或主鍵不正確，但具體為哪個表則應根據所操作軟件功能的數據流程分析。憑證過賬涉及的主要數據庫表為憑證表GLVch、科目余額表GLBal、數量余額表GLQtyBal等，因此可重點先檢查如上表。
6.案例六：結轉損益報錯。
問題描述：結轉損益時提示“結轉本期損益過程中發生錯誤，操作失敗。”如圖2-10所示：
圖2-10 結轉損益報錯
原因分析：該類報錯一般常見原因如下：
① 憑證最大號表GLVchMaxNum中記錄的憑證字號與憑證表GLVch中的信息不一致；
② 憑證順序號表GLVchSerialNum中記錄的順序號不是憑證表中記錄的最大順序號；
③ 數量余額表GLQtyBal中存在空值記錄或非明細科目記錄；
④ 科目余額表GLBal表中的存在空值記錄。
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處理方法：
① 根據憑證表重建GLVchMaxNum中憑證最大號；
② 通過軟件的【工具】→【賬套數據檢查工具】→【數據檢查】→【憑證數據表】”進行修復；
③ 更新glqtybal中的空值，可參考如下語句處理：
update glqtybal set fbegqty =0, fdebit =0, fcredit =0, fendqty =0, fytddebit =0, fytdcredit =0 where (fbegqty is null or fdebit is null or fcredit is null or fendqty is null or fytddebit is null or fytdcredit is null)
刪除glqtybal中的非明細記錄，可參考如下語句處理：
select * into glacct1 from glacct a,glacctidlist b where a.facctid=b.facctid and a.fqtyaux<>0 and b.fdetail=0
update glacct set fqtyaux=0 where facctid in (select facctid from glacct1)
Delete from glqtybal where facctid in (select facctid from glacct where fqtyaux=0)
④ 更新glbal中的空值，可參考如下語句處理：
update glbal set fbegbal =0, fdebit =0, fcredit =0, fendbal=0, fytddebit =0, fytdcredit =0 where (fbegbal is null or fdebit is null or fcredit is null or fendbal is null or fytddebit is null or fytdcredit is null)
說明：
該類問題為主功能表間數據記錄不一致或關鍵數據表中默認值丟失。
7.案例七：固定資產計提折舊報錯
問題描述：固定資產計提折舊時提示“計提固定資產折舊時遇到錯誤，沒有生成記賬憑證”。如圖2-11所示：
圖2-11 計提折舊報錯
原因分析：
① 固定資產余額FABal丟失了折舊方法FdeprMethod；
② FABalDept存在非法記錄或FABalDept丟失了記錄。
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處理方法：
① 參考如下語句查找折舊方法為空的記錄并補錄。
Select * from FABal where FDeprMethod is null
② 替換FABalDept或補充所丟失的記錄
說明：
該類數據問題為數據表中字段值丟失或數據表中必要記錄丟失。
總結
1、在金蝶KIS標準版中常見數據問題一般有如下幾種類型：
（1）數據庫表中記錄丟失；
（2）數據庫表中個別字段默認值丟失或字段值丟失；
（3）數據庫表中記錄與記錄關系不正確，該問題大部分時候出現在基礎資料會計科目表、核算項目表、憑證表、科目余額表、固定資產相關表中；
（4）數據庫表與表中記錄不匹配，主要為有關聯關系的表，例如核算項目表之間、憑證與會計科目表和核算項目表之間、憑證表與固定資產變動情況表之間等；
（5）數據庫表結構或表關系、索引損壞，表主鍵丟失；
（6）系統參數表中記錄的信息錯誤等；
（7）數據庫嚴重損壞情況。
2、 對于一些常見簡單數據問題，通常可采用如下方法進行處理或檢查：
（1）金蝶KIS標準版7.5及以上版本可先采用軟件主界面上的【工具】→【賬套數據檢查工具】進行檢查，該工具可修復一些簡單數據異常問題，如用戶權限問題、科目或憑證中空格回車問題、憑證順序號不正確問題等；
（2）使用軟件主界面【文件】→【賬套修復】功能修復賬套；
（3）使用check3000工具檢查修復；
（4）使用Access數據庫【工具】→【數據庫實用工具】→【壓縮和修復數據庫】進行修復；
（5）在Access數據庫中進行替換表、導庫等方法進行修復；
（6）對比正常賬套數據記錄查找問題賬套中異常數據現象及其原因；
（7）使用第三方數據庫修復工具如ODBC、EasyRecovery、PutInAis、AAR等進行修復
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